Forex Trading – Introduction

Le marché Forex, ou marché des devises, est un marché international décentralisé sur lequel les devises sont achetées et vendues. C’est un marché OTC, Over-The-Counter, 24h par jour, 5 jours par semaine. Les taux de change des différentes devises fluctuent en fonction de l’offre et de la demande, et c’est sur ce marché que ces taux sont déterminés. Les participants au marché Forex incluent les banques, les entreprises, les gouvernements et les investisseurs individuels. Le marché Forex est ouvert 24 heures sur 24, du dimanche soir au vendredi soir, ce qui le rend très liquide et accessible à tous.

Pour trader sur le Forex, il faut s’inscrire auprès d’un courtier en ligne ou d’un broker Forex, comme notre partenaire FTMO.com. Il faut ensuite ouvrir un compte de trading et effectuer un dépôt initial, après avoir réussi le Challenge de Test. Une fois que le challenge de test réussi, le compte est ouvert et approvisionné, et FTMO permet de trader avec son capital sous la forme de différentes enveloppes, avec des montants différents. Il s’agit alors d’acheter et vendre des devises en utilisant la plateforme de trading FTMO.com et de respecter les limites de chaque Challenge. Les gains sont ensuite partagés entre le Trader et la plateforme FTMO. Pour profiter de notre lien d’affiliation, de nos connaissances et de nos expertises, ainsi que de nos stratégies, cliquez sur la bannière de notre partenaire.

Il y a de nombreuses stratégies de trading Forex différentes, en fonction des objectifs et de la tolérance au risque. Certaines personnes utilisent des analyses fondamentales pour essayer de prévoir les mouvements de prix à long terme, tandis que d’autres utilisent des analyses techniques pour essayer de repérer des opportunités de trading à court terme. Tout est question de prendre en compte les risques potentiels avant de commencer à trader sur le Forex.

Quelques exemples de stratégies de trading Forex couramment utilisées :

Scalping : il s’agit de réaliser de nombreuses transactions à très court terme, en profitant de petits mouvements de prix. Le scalping peut être très stressant et nécessite une attention constante, mais il peut être très rentable si vous êtes en mesure de repérer rapidement les opportunités de trading.

Day trading : il s’agit de réaliser des transactions et de les clôturer dans la même journée, sans avoir de positions ouvertes la nuit. Le day trading nécessite une forte expertise technique et une bonne maîtrise des outils d’analyse, mais il peut être très rentable si vous savez comment profiter des mouvements de prix à court terme.

Swing trading : il s’agit de réaliser des transactions sur une période de quelques jours à quelques semaines, en profitant des fluctuations à moyen terme des prix. Le swing trading nécessite une bonne compréhension des fondamentaux économiques et une capacité à anticiper les tendances à plus long terme.

Trading à long terme : il s’agit de prendre des positions sur une période de plusieurs mois ou même d’années, en profitant des tendances à long terme des prix. Le trading à long terme nécessite une bonne connaissance des fondamentaux économiques et une capacité à anticiper les événements qui pourraient influencer les taux de change à long terme.

Quelques fondamentaux économiques à connaître pour Trader le Forex :

Taux d’intérêt : les taux d’intérêt ont un impact sur la demande pour une devise, car ils peuvent influencer les coûts d’emprunt et l’attractivité d’un pays pour les investisseurs. Si un pays a des taux d’intérêt élevés, cela peut rendre sa devise plus attractive pour les investisseurs, ce qui peut entraîner une hausse de la demande pour cette devise.

Inflation : l’inflation peut influencer la valeur d’une devise, car elle peut affecter la confiance des investisseurs dans la stabilité de l’économie d’un pays. Si l’inflation est élevée, cela peut rendre la devise moins attractive pour les investisseurs, ce qui peut entraîner une baisse de la demande pour cette devise.

Croissance économique : la croissance économique peut être un indicateur important de la santé d’une économie et de la demande pour sa devise. Si une économie est en croissance, cela peut rendre sa devise plus attractive pour les investisseurs et entraîner une hausse de la demande pour cette devise.

Balance commerciale : la balance commerciale d’un pays peut avoir un impact sur sa devise, car elle reflète l’excédent ou le déficit des échanges commerciaux d’un pays. Si un pays a un excédent de sa balance commerciale, cela peut indiquer une demande accrue pour sa devise, ce qui peut entraîner une hausse de la demande pour cette devise.

Événements politiques : les événements politiques tels que les élections, les révolutions et les conflits peuvent avoir un impact sur la confiance des investisseurs dans une économie et sur la demande pour sa devise. Si une économie est perçue comme stable et prévisible, cela peut rendre sa devise plus attractive pour les investisseurs et entraîner une hausse de la demande pour cette devise.

Quelques outils d’analyse technique couramment utilisés par les traders forex :

Graphiques : les graphiques sont l’un des outils d’analyse technique les plus couramment utilisés par les traders Forex. Ils permettent de visualiser l’évolution des prix d’une paire de devises sur une période donnée et de repérer des tendances et des modèles qui peuvent indiquer une opportunité de trading.

Moyennes mobiles : les moyennes mobiles sont des indicateurs techniques qui permettent de suivre la tendance à moyen terme d’une paire de devises. Elles sont calculées en prenant la moyenne des prix sur une période de temps donnée (par exemple, 20 jours) et en traçant cette moyenne sur un graphique.

Oscillateurs : les oscillateurs sont des indicateurs techniques qui permettent de mesurer la force ou la faiblesse d’une tendance. Ils sont souvent utilisés pour repérer les points de surachat ou de survente et pour déterminer si une paire de devises est surévaluée ou sous-évaluée.

Bandes de Bollinger : les bandes de Bollinger sont des indicateurs techniques qui permettent de déterminer la volatilité d’une paire de devises. Elles sont tracées à un certain nombre de deviances standard au-dessus et au-dessous d’une moyenne mobile, et peuvent être utilisées pour repérer les points d’entrée et de sortie potentiels.

Les paires de devises, aussi apellées le FOREX

Plus gros marché en volume, impliquant la devise de base, et la devise de cotation. Il s’agit alors de spéculer sur le renforcement d’une devise par rapport à une autre. EUR/USD signifie que l’€uro est la devise de base, le $USD est la devise de cotation. Il s’agit d’acheter plusieurs milliers ou millions de devises pour bénéficier de la variation future du taux de change dans un délai prévu. Comme nous l’avons vu dans cet article, il y a différentes catégories de devises : https://co-ops.fr/calculer-les-echanges-sur-le-marche-des-changes/ et ces devises se vendent et s’achètent.

L’EURUSD est la paire la plus Tradée.

Forex, Stocks et Futures sont les 3 principaux marchés.
Forex a de très faibles commissions et coûts, et éventuellement un Swap s’il faut tenir la position overnight. De plus très liquide et beaucoup moins de réglementations par rapport aux 2 autres marchés. 5 Trillions$ par an. Le fait qu’il y ait seulement 28 majeurs au Forex rend le Trading plus abordable et moins épuisant car extrêmement liquide, même avec mineurs ou les exotiques. le USD représente 95% des Trades du Forex.
Les Majors :
USD = Greenback, Buck
GBP = Sterling
GBP/USD = Cable
CHF = Swissy
EUR/USD = Fiber (en 1ère position)
AUD/USD = Aussie
NZD/USD = Kiwi
USD/CAD = Loonie
USD/CHF
USD/JPY (en 2nde position)
GBP/JPY = Guppy, or Gopher
EUR/JPY = Yuppie
USD/JPY = Ninja
EUR/GBP = Chunnel

Les Minors
Ne sont pas pairées avec le USD mais entre elles :
EUR/GBP, GBP/JPY, NZD/CHF, AUD/CAD, EUR/AUD, GBP/CHF –> sont moiuns liquide mais permettent de ne pas être exposé au $USD

Exotiques : toutes les autres

Des paires sont corrélées avec des Commodities :
– CAD corrélé positivement au Crude Oil = le prix du Crude monte donc la paire USD/CAD descend.
– AUD et JPY corrélé positivement au Gold = valeurs refuge en période d’incertitude
– USD corrélé négativement au Gold = USD descend, donc inflation, donc recours aux valeurs sûres comme le Gold
– Trader EUR/USD et GBP/USD signifie que l’USD va se déprécier. Attention à la double exposition si retournement.
L’autre avantage vient du Margin Call. Au Forex, un appel de marge clot automatiquement la position. pas dans le marché Futures. Il reste possible de Trader de l’Or ou du pétrole par des CFDs.

Il y a 2 types de Forex Brokers, les A-Book et B-Book.
A-Book signifie que les transactions passent par le système ECN (electronic communication network) ou STP (Straight-Through processing) pour un accès direct des clients à la source de liquidité, comme avec notre partenaire FTMO. Les B-Brooker prennent l’autre partie du Trade. Les courtiers Forex qui utilisent un B Book gardent les ordres de leurs clients en interne. Ils prennent l’autre côté des trades de leurs clients, ce qui signifie que les profits de ces brokers sont souvent égaux aux pertes des traders. De nombreux brokers Forex utilisent un modèle hybride avec un B Book pour les clients perdants et un A Book pour les gagnants.

Best time pour Trader

Forex ouvre le dimanche à 9PM (GMT+0), et démarre la session de Sydney. 2h après, à 11PM, la session de Tokyo commence. C’est ce qu’on appelle Asians Session. Elle se termine à 7AM, au moment où la London session commence (Frankfurt à 7h et Londres à 8h). New York commence à 1PM et overlap London session jusqu’à 4PM. C’est « The London New York Overlap ». C’est habituellement le plus gros volume de Trades effectués. new York continue jusqu’à 9PM, puis la Asian Session repart.

Asian Session : volume le plus faible, mais quand même avec des opportunités. Repose essentiellement sur l’économie japonaise, et le Yen est la 3ème devise la plus Tradée. AUD/NZD, NZD/JPY et AUD/JPY sont les paires les plus Tradées. Les données macroéconomiques de la zone Asian ont toujours un impact important.

London Session :principal Hub des Trades (30%), avec gros impact des news macro. De plus, gros volume, grosse liquidité, faibles Spread. Comme c’est le premier plus gros volume de la journée, c’est également le London Open qui fait les Trends. Les volumes ralentissent pendant l’heure du déjeuner à Londres, avant que New York rentre en jeu. Les Minors sont également très actives, comme EUR/GBP et GBP/JPY.

New York Session : grosse volatilité car 95% des Trades en USD sont faits à ce moment-là. Tous les Keys-Fundamental sont faits pendant la New-York Session. Ralentissement commence après la fin de London, 4PM (GMT+0), les fonds partent sur les Index US (S&P500, Dow, Nasdaq). Faibles Spread donc bon pour l’intraday Training.

Dimanche soir et Lundi matin sont assez faible, ça commence avec New York à 4PM
Mardi est le double de la volatilité du Lundi, meilleur jour pour Trader jusqu’au Jeudi.
Vendredi plus ralenti, mais beaucoup d’annonces macro-économiques sont faites le Vendredi. (NFP : non farm payroll = 1st Friday of the month). Après la fermeture de London, les volumes s’assèchent.

Quelles paires trader ?

Si on débute, les paires à trader sont les suivantes :

On reste sur du major, avec des créneaux de TimeFrame extrêmement clairs.
Ensuite on passera sur les paires suivantes :
Et éventuellement

Une fois ces paires maitrisées, on verra pour les paires non-USD.

A propos de Didier Durand 121 Articles
Expert en Gestion internationale de Patrimoine et Solutions de Sécurité privée.